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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 1 771.00 | 2 479.00 | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 956 200.00 | | 956 200.00 | 956 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 311.00 | 86 832.00 | 53 479.00 | 140 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 461.00 | 92 297.00 | 1 029 164.00 | 1 121 461.00 |
BT Marchandises | 145 675.00 | | 145 675.00 | 145 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
BZ Autres créances | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CF Disponibilités | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 492.00 | | 239 492.00 | 239 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 953.00 | 92 297.00 | 1 268 656.00 | 1 360 953.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 867.00 | 3 695.00 | 5 172.00 | 8 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 879.00 | | | 100 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 703.00 | 100 879.00 | | 69 703.00 |
DL TOTAL (I) | 280 582.00 | 210 879.00 | | 280 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 915.00 | 552 953.00 | | 463 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 414.00 | 425 428.00 | | 400 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 686.00 | 90 305.00 | | 103 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 729.00 | 17 265.00 | | 19 729.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 074.00 | 1 085 951.00 | | 988 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 656.00 | 1 296 830.00 | | 1 268 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 949.00 | 622 036.00 | | 614 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 108.00 | 20 190.00 | | 72 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 2 623.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 266.00 | 17 566.00 | | 69 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 686.00 | 103 686.00 | | 103 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 744.00 | 400 744.00 | | 400 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 915.00 | 90 790.00 | 373 125.00 | 463 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 096.00 | 27 262.00 | 6 834.00 | 34 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 074.00 | 614 949.00 | 373 125.00 | 988 074.00 |