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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 71.00 | 4 179.00 | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 956 200.00 | | 956 200.00 | 956 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 160.00 | 52 201.00 | 84 959.00 | 137 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 311.00 | 52 419.00 | 1 065 891.00 | 1 118 311.00 |
BT Marchandises | 153 145.00 | | 153 145.00 | 153 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BZ Autres créances | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CF Disponibilités | 50 849.00 | | 50 849.00 | 50 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 704.00 | | 232 704.00 | 232 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 015.00 | 52 419.00 | 1 298 596.00 | 1 351 015.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 867.00 | 148.00 | 8 719.00 | 8 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 993.00 | 102 423.00 | | 79 993.00 |
DL TOTAL (I) | 189 993.00 | 212 423.00 | | 189 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 273.00 | 722 121.00 | | 640 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 978.00 | 243 066.00 | | 344 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 563.00 | 109 094.00 | | 101 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 789.00 | 22 127.00 | | 21 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 603.00 | 1 096 409.00 | | 1 108 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 596.00 | 1 308 831.00 | | 1 298 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 650.00 | 455 819.00 | | 555 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 089.00 | 22 222.00 | | 1 096 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 889.00 | 9 105.00 | | 139 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 978.00 | 344 978.00 | | 344 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 273.00 | 87 320.00 | 366 802.00 | 640 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 267.00 | 27 433.00 | 6 834.00 | 34 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 603.00 | 555 650.00 | 366 802.00 | 1 108 603.00 |