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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 792.00 | 736.00 | 56.00 | 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 723.00 | 19 015.00 | 35 708.00 | 54 723.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 015.00 | 19 751.00 | 36 264.00 | 56 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
060 Stock marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
072 Créances – Autres | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
084 Disponibilités | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
110 Total général Actif | 106 842.00 | 19 751.00 | 87 091.00 | 106 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 414.00 | 15 075.00 | | 13 414.00 |
214 Production vendue de biens – France | 127 723.00 | 106 805.00 | | 127 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 38.00 | | |
230 Autres produits | 240.00 | 2.00 | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 377.00 | 121 920.00 | | 141 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 275.00 | 12 672.00 | | 14 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 211.00 | -1 229.00 | | -1 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 264.00 | 40 249.00 | | 42 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 395.00 | -3 103.00 | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 41 892.00 | 40 128.00 | | 41 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 1 521.00 | | 2 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 15 692.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 9 856.00 | 5 267.00 | | 9 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 375.00 | 6 754.00 | | 8 375.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 22.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 486.00 | 117 974.00 | | 139 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 891.00 | 3 946.00 | | 1 891.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 826.00 | 755.00 | | 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 472.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 952.00 | 2 719.00 | | 952.00 |