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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 726.00 | 42 248.00 | 28 477.00 | 70 726.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 471.00 | 42 493.00 | 28 977.00 | 71 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
060 Stock marchandises | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
072 Créances – Autres | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
084 Disponibilités | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
110 Total général Actif | 140 832.00 | 42 493.00 | 98 339.00 | 140 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 225.00 | 24 774.00 | | 39 225.00 |
214 Production vendue de biens – France | 149 550.00 | 175 233.00 | | 149 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253.00 | 260.00 | | 253.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 105.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 047.00 | 200 372.00 | | 189 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 900.00 | 23 636.00 | | 31 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 355.00 | 972.00 | | -1 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 735.00 | 57 338.00 | | 53 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 756.00 | 3 593.00 | | -2 756.00 |
242 Autres charges externes. | 36 292.00 | 41 029.00 | | 36 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | 3 333.00 | | 4 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 39 904.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 15 738.00 | 15 634.00 | | 15 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 397.00 | 8 515.00 | | 7 397.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 4.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 585.00 | 193 959.00 | | 187 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 462.00 | 6 412.00 | | 1 462.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 66.00 | | 94.00 |
294 Charges financières | 708.00 | 830.00 | | 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 847.00 | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 721.00 | 4 801.00 | | 721.00 |