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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 097.00 | 65 588.00 | 29 509.00 | 95 097.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 842.00 | 65 833.00 | 30 009.00 | 95 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
060 Stock marchandises | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
072 Créances – Autres | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
084 Disponibilités | 81 810.00 | | 81 810.00 | 81 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 631.00 | | 118 631.00 | 118 631.00 |
110 Total général Actif | 214 472.00 | 65 833.00 | 148 639.00 | 214 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 049.00 | 100 915.00 | | 79 049.00 |
214 Production vendue de biens – France | 215 317.00 | 217 603.00 | | 215 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 396.00 | 626.00 | | 396.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 282.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 820.00 | 319 426.00 | | 294 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 890.00 | 70 845.00 | | 55 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 385.00 | -5 122.00 | | 8 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 124.00 | 60 812.00 | | 79 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 880.00 | 2 140.00 | | -14 880.00 |
242 Autres charges externes. | 36 820.00 | 44 133.00 | | 36 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | 4 820.00 | | 1 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 265.00 | 70 341.00 | | 77 265.00 |
252 Charges sociales | 31 210.00 | 26 734.00 | | 31 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 666.00 | 7 285.00 | | 10 666.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 161.00 | 281 988.00 | | 286 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 659.00 | 37 438.00 | | 8 659.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 216.00 | 1 225.00 | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 5 433.00 | | 1 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 177.00 | 30 787.00 | | 7 177.00 |