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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 34 466.00 | 15 534.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 415.00 | | 494 415.00 | 494 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 549 793.00 | | 1 549 793.00 | 1 549 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 967.00 | 34 466.00 | 2 767 501.00 | 2 801 967.00 |
BZ Autres créances | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CF Disponibilités | 442 911.00 | | 442 911.00 | 442 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 271.00 | | 449 271.00 | 449 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 239.00 | 34 466.00 | 3 216 773.00 | 3 251 239.00 |
CU Autres participations | 707 759.00 | | 707 759.00 | 707 759.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 898.00 | -94 600.00 | | -131 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 873.00 | -37 298.00 | | 200 873.00 |
DL TOTAL (I) | 218 975.00 | 18 102.00 | | 218 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861 884.00 | 2 809 378.00 | | 2 861 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 364.00 | 128 117.00 | | 101 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 549.00 | 2 000.00 | | 34 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 797.00 | 2 939 496.00 | | 2 997 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 773.00 | 2 957 599.00 | | 3 216 773.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 454.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 311 427.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 311 427.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 260 000.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 876.00 | 51 427.00 | | 249 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 495.00 | 380 939.00 | | 329 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 623.00 | 418 236.00 | | 128 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 873.00 | -37 298.00 | | 200 873.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 711.00 | | 341 650.00 | 2 465 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 394.00 | | 2 751 967.00 | 5 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 394.00 | | 2 801 967.00 | 5 394.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 711.00 | | 341 650.00 | 2 415 711.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 466.00 | 10 000.00 | | 24 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 466.00 | 10 000.00 | | 24 466.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 364.00 | 101 364.00 | | 101 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 415.00 | 494 415.00 | | 494 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 861 884.00 | | 2 861 884.00 | 2 861 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 775.00 | 500 775.00 | | 500 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 797.00 | 135 913.00 | 2 861 884.00 | 2 997 797.00 |