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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 396 222.00 | | 5 396 222.00 | 5 396 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 310 872.00 | 50 000.00 | 8 260 872.00 | 8 310 872.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 3 029 535.00 | | 3 029 535.00 | 3 029 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 835.00 | | 3 029 835.00 | 3 029 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 340 707.00 | 50 000.00 | 11 290 707.00 | 11 340 707.00 |
CU Autres participations | 2 864 650.00 | | 2 864 650.00 | 2 864 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
DH Report à nouveau | 290 044.00 | 652 954.00 | | 290 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 314.00 | -262 911.00 | | 1 079 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 412.00 | 573 099.00 | | 1 552 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 391 885.00 | 8 191 913.00 | | 9 391 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 410.00 | 349 726.00 | | 346 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 738 295.00 | 8 621 639.00 | | 9 738 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 290 707.00 | 9 194 737.00 | | 11 290 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 391 885.00 | | | 9 391 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 876.00 | | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 097.00 | 2 699.00 | | 223 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 674.00 | 2 699.00 | | 228 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 809.00 | -2 699.00 | | -173 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 235.00 | 73 778.00 | | 1 658 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 922.00 | 336 689.00 | | 578 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 314.00 | -262 911.00 | | 1 079 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 347 289.00 | | 1 506 100.00 | 8 347 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 319 420.00 | 223 097.00 | 8 260 872.00 | 1 319 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 319 420.00 | 223 097.00 | 8 310 872.00 | 1 319 420.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 297 289.00 | | 1 506 100.00 | 8 297 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 410.00 | 346 410.00 | | 346 410.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 9 391 885.00 | 9 391 885.00 | | 9 391 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 738 295.00 | 9 738 295.00 | | 9 738 295.00 |