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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 44 466.00 | 5 534.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 729 952.00 | | 2 729 952.00 | 2 729 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 997 139.00 | 44 466.00 | 4 952 673.00 | 4 997 139.00 |
BZ Autres créances | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
CF Disponibilités | 371 022.00 | | 371 022.00 | 371 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 591.00 | | 418 591.00 | 418 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 730.00 | 44 466.00 | 5 371 264.00 | 5 415 730.00 |
CU Autres participations | 2 209 368.00 | | 2 209 368.00 | 2 209 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DH Report à nouveau | 65 526.00 | -131 898.00 | | 65 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 733.00 | 200 873.00 | | -12 733.00 |
DL TOTAL (I) | 206 242.00 | 218 975.00 | | 206 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 740 635.00 | 2 861 884.00 | | 4 740 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 388.00 | 101 364.00 | | 124 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 549.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 165 022.00 | 2 997 797.00 | | 5 165 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 264.00 | 3 216 773.00 | | 5 371 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 165 022.00 | 135 913.00 | | 5 165 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 249 876.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 425.00 | 329 495.00 | | 89 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 158.00 | 128 623.00 | | 102 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 733.00 | 200 873.00 | | -12 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 967.00 | | 2 696 781.00 | 2 801 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 609.00 | 4 947 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 609.00 | 4 997 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751 967.00 | | 2 696 781.00 | 2 751 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 466.00 | 10 000.00 | | 34 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 466.00 | 10 000.00 | | 34 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 388.00 | 124 388.00 | | 124 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VI Groupe et associés | 4 740 635.00 | 4 740 635.00 | | 4 740 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 165 022.00 | 5 165 022.00 | | 5 165 022.00 |