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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 243 405.00 | | 4 243 405.00 | 4 243 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 347 289.00 | 50 000.00 | 8 297 289.00 | 8 347 289.00 |
BZ Autres créances | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
CF Disponibilités | 864 623.00 | | 864 623.00 | 864 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 448.00 | | 897 448.00 | 897 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 244 737.00 | 50 000.00 | 9 194 737.00 | 9 244 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
CU Autres participations | 4 048 307.00 | | 4 048 307.00 | 4 048 307.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
DH Report à nouveau | 652 954.00 | 515 306.00 | | 652 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 911.00 | 137 648.00 | | -262 911.00 |
DL TOTAL (I) | 573 099.00 | 836 009.00 | | 573 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 191 913.00 | 5 294 987.00 | | 8 191 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 726.00 | 388 390.00 | | 349 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 267.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 579 610.00 | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | | 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 621 639.00 | 6 295 092.00 | | 8 621 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 194 737.00 | 7 131 101.00 | | 9 194 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 191 913.00 | | | 8 191 913.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 211.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 054 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 054 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 699.00 | 543 387.00 | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 543 387.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 699.00 | 510 986.00 | | -2 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 778.00 | 1 119 035.00 | | 73 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 689.00 | 981 387.00 | | 336 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 911.00 | 137 648.00 | | -262 911.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 718 129.00 | | 2 662 426.00 | 5 718 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 266.00 | | 8 347 289.00 | 33 266.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 266.00 | | 8 297 289.00 | 33 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 668 129.00 | | 2 662 426.00 | 5 668 129.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 726.00 | 349 726.00 | | 349 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 8 191 913.00 | 8 191 913.00 | | 8 191 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 621 639.00 | 8 621 639.00 | | 8 621 639.00 |