|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 016 547.00 | | 2 016 547.00 | 2 016 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 605 454.00 | 50 000.00 | 3 555 454.00 | 3 605 454.00 |
BZ Autres créances | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CF Disponibilités | 3 412 580.00 | | 3 412 580.00 | 3 412 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 800.00 | | 3 417 800.00 | 3 417 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 023 254.00 | 50 000.00 | 6 973 254.00 | 7 023 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
CU Autres participations | 1 533 330.00 | | 1 533 330.00 | 1 533 330.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
DH Report à nouveau | 52 793.00 | 65 526.00 | | 52 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 120.00 | -12 733.00 | | 592 120.00 |
DL TOTAL (I) | 798 361.00 | 206 242.00 | | 798 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 761 703.00 | 4 740 635.00 | | 5 761 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 927.00 | 124 388.00 | | 310 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 300 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 174 893.00 | 5 165 022.00 | | 6 174 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 973 254.00 | 5 371 264.00 | | 6 973 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 174 893.00 | 5 165 022.00 | | 6 174 893.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 102.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 312 522.00 | | | 1 312 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312 522.00 | | | 1 312 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 038.00 | | | 676 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 038.00 | | | 676 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 484.00 | | | 636 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 527.00 | 89 425.00 | | 1 595 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 408.00 | 102 158.00 | | 1 003 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 120.00 | -12 733.00 | | 592 120.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 139.00 | | 132 775.00 | 4 997 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524 460.00 | 3 555 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524 460.00 | 3 605 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 947 139.00 | | 132 775.00 | 4 947 139.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 466.00 | 5 534.00 | | 44 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 466.00 | 5 534.00 | | 44 466.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 927.00 | 310 927.00 | | 310 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VI Groupe et associés | 5 761 703.00 | 5 761 703.00 | | 5 761 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 174 893.00 | 6 174 893.00 | | 6 174 893.00 |