| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 424 392.00 | | 424 392.00 | 424 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 067.00 | 11 235.00 | 9 831.00 | 21 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 695.00 | 134 351.00 | 76 343.00 | 210 695.00 |
040 Immobilisations financières | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 662 960.00 | 145 587.00 | 517 372.00 | 662 960.00 |
060 Stock marchandises | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
072 Créances – Autres | 91 456.00 | | 91 456.00 | 91 456.00 |
084 Disponibilités | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 073.00 | | 135 073.00 | 135 073.00 |
110 Total général Actif | 798 033.00 | 145 587.00 | 652 446.00 | 798 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 333 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 876.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 333 199.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 648 145.00 | | | 648 145.00 |
230 Autres produits | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 876.00 | | | 651 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 489.00 | | | 204 489.00 |
242 Autres charges externes. | 121 135.00 | | | 121 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 933.00 | | | 112 933.00 |
252 Charges sociales | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
262 Autres charges | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 208.00 | | | 598 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
294 Charges financières | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 660 084.00 | | | 660 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |