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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 392.00 | | 424 392.00 | 424 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
AP Constructions | 32 632.00 | 30 216.00 | 2 416.00 | 32 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 672.00 | 58 125.00 | 34 547.00 | 92 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 654.00 | 136 948.00 | 66 706.00 | 203 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 525.00 | 246 357.00 | 535 168.00 | 781 525.00 |
BT Marchandises | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 221 082.00 | | 221 082.00 | 221 082.00 |
CF Disponibilités | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 069.00 | | 266 069.00 | 266 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 595.00 | 246 357.00 | 801 238.00 | 1 047 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 956.00 | | | 179 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
DL TOTAL (I) | 242 137.00 | | | 242 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 983.00 | | | 302 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 302.00 | | | 166 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
EA Autres dettes | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 100.00 | | | 559 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 238.00 | | | 801 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 938.00 | | | 390 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 327.00 | | 917 327.00 | 917 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 327.00 | | 917 327.00 | 917 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 222.00 | | | 952 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 540.00 | | | 895 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 990.00 | | 7 534.00 | 773 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 459.00 | | | 445 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 425.00 | | 7 534.00 | 321 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 847.00 | 34 509.00 | | 211 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 662.00 | 1 404.00 | | 19 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 184.00 | 33 105.00 | | 192 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 302.00 | 166 302.00 | | 166 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VC Groupe et associés | 189 267.00 | 189 267.00 | | 189 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 167.00 | 114 005.00 | 168 162.00 | 282 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 196.00 | | | 113 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 902.00 | 221 796.00 | 7 106.00 | 228 902.00 |
VW T.V.A. | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 100.00 | 390 938.00 | 168 162.00 | 559 100.00 |