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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 544 484.00 | | 544 484.00 | 544 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 484.00 | | 544 484.00 | 544 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 484.00 | | 544 484.00 | 544 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 023.00 | | | 167 023.00 |
DL TOTAL (I) | 174 161.00 | | | 174 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 899.00 | | | 206 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 189.00 | | | 143 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
EA Autres dettes | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 322.00 | | | 370 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 484.00 | | | 544 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 322.00 | | | 240 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 447.00 | | 158 447.00 | 158 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 447.00 | | 158 447.00 | 158 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 955.00 | | | 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 032 250.00 | | | 1 032 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034 567.00 | | | 1 034 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 901.00 | | | 535 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 314.00 | | | 536 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 253.00 | | | 498 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 707.00 | | | 1 195 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 684.00 | | | 1 028 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 023.00 | | | 167 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 525.00 | | 12 492.00 | 781 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 106.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 018.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445 459.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 453.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 459.00 | | | 445 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 960.00 | | 12 492.00 | 328 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 357.00 | 15 722.00 | 262 080.00 | 246 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 290.00 | 15 722.00 | 241 013.00 | 225 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 189.00 | 143 189.00 | | 143 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VB T. V. A. | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VC Groupe et associés | 408 395.00 | 408 395.00 | | 408 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 378.00 | 75 378.00 | 130 000.00 | 205 378.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 789.00 | | | 206 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 481.00 | 101 481.00 | | 101 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 484.00 | 544 484.00 | | 544 484.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 322.00 | 240 322.00 | 130 000.00 | 370 322.00 |