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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 424 392.00 | | 424 392.00 | 424 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 067.00 | 19 662.00 | 1 404.00 | 21 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 425.00 | 192 184.00 | 129 240.00 | 321 425.00 |
040 Immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 773 990.00 | 211 847.00 | 562 143.00 | 773 990.00 |
060 Stock marchandises | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
072 Créances – Autres | 170 912.00 | | 170 912.00 | 170 912.00 |
084 Disponibilités | 64 747.00 | | 64 747.00 | 64 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 973.00 | | 245 973.00 | 245 973.00 |
110 Total général Actif | 1 019 964.00 | 211 847.00 | 808 116.00 | 1 019 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 408 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 808 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 395 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 838 876.00 | | | 838 876.00 |
230 Autres produits | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 846 139.00 | | | 846 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -802.00 | | | -802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 657.00 | | | 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 643.00 | | | 219 643.00 |
242 Autres charges externes. | 263 084.00 | | | 263 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 980.00 | | | 217 980.00 |
252 Charges sociales | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
262 Autres charges | 750.00 | | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 895.00 | | | 802 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
294 Charges financières | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 771 115.00 | | | 771 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 044.00 | | | 89 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |