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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 952.00 | 3 980.00 | 5 971.00 | 9 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 53.00 | 446.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 764 196.00 | 48 220.00 | 715 976.00 | 764 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 760.00 | 27 859.00 | 281 900.00 | 309 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 318.00 | 17 640.00 | 154 678.00 | 172 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 727.00 | 97 754.00 | 1 218 972.00 | 1 316 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BT Marchandises | 335 409.00 | | 335 409.00 | 335 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 013.00 | | 63 013.00 | 63 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 522.00 | 266.00 | 15 256.00 | 15 522.00 |
BZ Autres créances | 116 954.00 | | 116 954.00 | 116 954.00 |
CF Disponibilités | 190 282.00 | | 190 282.00 | 190 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 520.00 | 266.00 | 737 254.00 | 737 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 247.00 | 98 021.00 | 1 956 226.00 | 2 054 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 483.00 | | | -106 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 621.00 | | | 134 621.00 |
DL TOTAL (I) | 248 138.00 | | | 248 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 328.00 | | | 1 025 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 608.00 | | | 150 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 644.00 | | | 371 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 657.00 | | | 112 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
EA Autres dettes | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 088.00 | | | 1 708 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 226.00 | | | 1 956 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 394.00 | | | 796 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 134 477.00 | | 4 134 477.00 | 4 134 477.00 |
FD Production vendue biens | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
FG Production vendue services | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 880.00 | | 4 154 880.00 | 4 154 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 570 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 310.00 | | | 220 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 310.00 | | | 220 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 409.00 | | | 219 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 358.00 | | | -10 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 385.00 | | | 4 444 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 763.00 | | | 4 309 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 621.00 | | | 134 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 219.00 | | | 389 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 267.00 | | | 349 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990.00 | 95 765.00 | | 1 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 645.00 | 371 645.00 | | 371 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 370.00 | 155 370.00 | | 155 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 329.00 | 113 668.00 | 472 770.00 | 1 025 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 761 469.00 | | | 761 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 672.00 | | | 74 672.00 |
VP Divers | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 566.00 | 147 566.00 | 30 000.00 | 177 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 055.00 | 796 394.00 | 472 770.00 | 1 708 055.00 |