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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 929 618.00 | 255 300.00 | 674 318.00 | 929 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 757.00 | 162 064.00 | 155 692.00 | 317 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 306.00 | 95 738.00 | 86 568.00 | 182 306.00 |
AX Avances et acomptes | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 214.00 | 523 555.00 | 1 003 658.00 | 1 527 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BT Marchandises | 366 290.00 | | 366 290.00 | 366 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
BZ Autres créances | 141 530.00 | | 141 530.00 | 141 530.00 |
CF Disponibilités | 235 264.00 | | 235 264.00 | 235 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 765.00 | | 783 765.00 | 783 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 979.00 | 523 555.00 | 1 787 424.00 | 2 310 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 323.00 | | | 55 323.00 |
DG Autres réserves | 267.00 | | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 885.00 | | | 114 885.00 |
DL TOTAL (I) | 412 475.00 | | | 412 475.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 292.00 | | | 1 002 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 209.00 | | | 201 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 456.00 | | | 143 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 948.00 | | | 1 347 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 424.00 | | | 1 787 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 661.00 | | | 544 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 607.00 | | 18 338.00 | 1 509 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 9 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 1 439 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 107.00 | | 11 657.00 | 1 428 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 048.00 | | 6 681.00 | 41 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 782.00 | 148 505.00 | 732.00 | 375 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 961.00 | 1 990.00 | | 7 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 321.00 | 146 514.00 | 732.00 | 367 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209.00 | 27 000.00 | 2 209.00 | 2 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 2 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 209.00 | 201 209.00 | | 201 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
UX Autres créances clients | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VB T. V. A. | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VC Groupe et associés | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 292.00 | 199 005.00 | 739 647.00 | 1 002 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 049 001.00 | | | 1 049 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 244 552.00 | | | 1 244 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 459.00 | 176 729.00 | 47 729.00 | 224 459.00 |
VW T.V.A. | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 948.00 | 544 661.00 | 739 647.00 | 1 347 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
ST Autres comptes | 298 219.00 | | | 298 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 512.00 | | | 191 512.00 |
YT Sous‐traitance | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 521.00 | | | 603 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 121.00 | | | 571 121.00 |
ZE Dividendes | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 379.00 | | | 601 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |