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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 929 619.00 | 404 646.00 | 524 974.00 | 929 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 114.00 | 260 205.00 | 80 908.00 | 341 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 059.00 | 154 596.00 | 84 463.00 | 239 059.00 |
AX Avances et acomptes | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 460.00 | 829 899.00 | 776 561.00 | 1 606 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BT Marchandises | 386 173.00 | | 386 173.00 | 386 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
BZ Autres créances | 102 829.00 | | 102 829.00 | 102 829.00 |
CF Disponibilités | 333 746.00 | | 333 746.00 | 333 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 407.00 | | 899 407.00 | 899 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 867.00 | 829 899.00 | 1 675 968.00 | 2 505 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 562.00 | 78 300.00 | | 138 562.00 |
DG Autres réserves | 3 223.00 | 2 176.00 | | 3 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 822.00 | 301 309.00 | | 270 822.00 |
DL TOTAL (I) | 654 608.00 | 623 785.00 | | 654 608.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 813.00 | 875 581.00 | | 654 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 140 591.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 427.00 | 258 108.00 | | 207 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 751.00 | 154 485.00 | | 151 751.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 45.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 360.00 | 1 428 810.00 | | 1 014 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 968.00 | 2 059 595.00 | | 1 675 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 759.00 | 774 126.00 | | 582 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 228 489.00 | | 7 228 489.00 | 7 228 489.00 |
FD Production vendue biens | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
FG Production vendue services | 67 472.00 | | 67 472.00 | 67 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 302 060.00 | | 7 302 060.00 | 7 302 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 314 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 451 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 966 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 835.00 | 26 734.00 | | 5 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 835.00 | 26 734.00 | | 5 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 20 639.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 20 639.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 332.00 | 6 095.00 | | 4 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 775.00 | 93 893.00 | | 83 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 331 069.00 | 7 610 015.00 | | 7 331 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 060 247.00 | 7 308 705.00 | | 7 060 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 822.00 | 301 309.00 | | 270 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 824.00 | | 39 254.00 | 1 577 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 407.00 | 52 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 620.00 | 1 606 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 213.00 | 1 513 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 933.00 | | 32 736.00 | 1 482 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 439.00 | | 6 518.00 | 54 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 990.00 | 155 909.00 | | 673 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 538.00 | 155 909.00 | | 663 538.00 |