| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 929 618.00 | 330 173.00 | 599 445.00 | 929 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 794.00 | 210 902.00 | 127 891.00 | 338 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 519.00 | 122 462.00 | 92 057.00 | 214 519.00 |
BF Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 824.00 | 673 990.00 | 903 833.00 | 1 577 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BT Marchandises | 357 164.00 | | 357 164.00 | 357 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
BZ Autres créances | 93 289.00 | | 93 289.00 | 93 289.00 |
CF Disponibilités | 628 730.00 | | 628 730.00 | 628 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 761.00 | | 1 155 761.00 | 1 155 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 585.00 | 673 990.00 | 2 059 594.00 | 2 733 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
DG Autres réserves | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 309.00 | | | 301 309.00 |
DL TOTAL (I) | 623 785.00 | | | 623 785.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 580.00 | | | 875 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 591.00 | | | 140 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 108.00 | | | 258 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 484.00 | | | 154 484.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 809.00 | | | 1 428 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 594.00 | | | 2 059 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 125.00 | | | 774 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 214.00 | | 59 958.00 | 1 527 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 350.00 | | 1 577 824.00 | 9 350.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 350.00 | | 1 482 933.00 | 9 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 032.00 | | 53 250.00 | 1 439 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 729.00 | | 6 708.00 | 47 729.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 555.00 | 150 434.00 | | 523 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 103.00 | 150 434.00 | | 513 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 20 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 20 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 108.00 | 258 108.00 | | 258 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
UX Autres créances clients | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 580.00 | 220 896.00 | 654 683.00 | 875 580.00 |
VI Groupe et associés | 141 169.00 | 141 169.00 | | 141 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 205.00 | | | 77 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 027.00 | | | 204 027.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 868.00 | 169 429.00 | 54 438.00 | 223 868.00 |
VW T.V.A. | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 809.00 | 774 125.00 | 654 683.00 | 1 428 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
ST Autres comptes | 265 348.00 | | | 265 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 163.00 | | | 208 163.00 |
YT Sous‐traitance | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 688 330.00 | | | 688 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640 799.00 | | | 640 799.00 |
ZE Dividendes | 112 977.00 | | | 112 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 194.00 | | | 615 194.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |