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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 952.00 | 7 961.00 | 1 990.00 | 9 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 929 618.00 | 180 628.00 | 748 990.00 | 929 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 449.00 | 116 974.00 | 198 475.00 | 315 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 039.00 | 69 718.00 | 113 320.00 | 183 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 607.00 | 375 782.00 | 1 133 825.00 | 1 509 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BT Marchandises | 308 620.00 | | 308 620.00 | 308 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 606.00 | 2 209.00 | 28 397.00 | 30 606.00 |
BZ Autres créances | 218 895.00 | | 218 895.00 | 218 895.00 |
CF Disponibilités | 235 347.00 | | 235 347.00 | 235 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 373.00 | 2 209.00 | 812 164.00 | 814 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 981.00 | 377 992.00 | 1 945 989.00 | 2 323 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
DG Autres réserves | 262.00 | | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
DL TOTAL (I) | 336 535.00 | | | 336 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 884.00 | | | 1 197 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 766.00 | | | 137 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 669.00 | | | 125 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 133.00 | | | 148 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 453.00 | | | 1 609 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 989.00 | | | 1 945 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 859.00 | | | 606 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 138 469.00 | | 6 138 469.00 | 6 138 469.00 |
FD Production vendue biens | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
FG Production vendue services | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 188 174.00 | | 6 188 174.00 | 6 188 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 201 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 644 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 143 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 130.00 | | | 86 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 130.00 | | | 86 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 050.00 | | | -41 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 983.00 | | | -40 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 155.00 | | | 6 256 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 207 473.00 | | | 6 207 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 381.00 | | 204 227.00 | 1 335 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 509 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | 30 000.00 | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 881.00 | | 174 227.00 | 1 253 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 691.00 | 142 092.00 | | 233 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 971.00 | 1 990.00 | | 5 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 197.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 417.00 | 139 905.00 | | 227 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 669.00 | 125 669.00 | | 125 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 087.00 | 138 087.00 | | 138 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
UX Autres créances clients | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 885.00 | 195 291.00 | 807 308.00 | 1 197 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 301.00 | | | 159 301.00 |
VP Divers | 218 896.00 | 218 896.00 | | 218 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 813.00 | 147 813.00 | | 147 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 103.00 | 265 055.00 | 41 048.00 | 306 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 454.00 | 606 860.00 | 807 308.00 | 1 609 454.00 |