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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 12 430.00 | 1 069.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 850.00 | 8 322.00 | 95 527.00 | 103 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 049.00 | 5 287.00 | 18 762.00 | 24 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 748.00 | | 173 748.00 | 173 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 831.00 | 26 039.00 | 296 791.00 | 322 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 223.00 | | 56 223.00 | 56 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BZ Autres créances | 1 431 242.00 | | 1 431 242.00 | 1 431 242.00 |
CF Disponibilités | 11 225 484.00 | | 11 225 484.00 | 11 225 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301 834.00 | | 1 301 834.00 | 1 301 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 016 443.00 | | 14 016 443.00 | 14 016 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 339 274.00 | 26 039.00 | 14 313 234.00 | 14 339 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 342.00 | 33 861.00 | | 129 342.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 153 993.00 | 2 153 993.00 | | 2 153 993.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 842 070.00 | | | 15 842 070.00 |
DH Report à nouveau | -2 355 588.00 | -435 884.00 | | -2 355 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 883 284.00 | -1 919 704.00 | | -4 883 284.00 |
DL TOTAL (I) | 10 886 534.00 | -167 733.00 | | 10 886 534.00 |
DN Avances conditionnées | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 150 168.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 441.00 | 555 907.00 | | 1 278 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 627.00 | 82 338.00 | | 380 627.00 |
EA Autres dettes | 1 167 112.00 | 182.00 | | 1 167 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 826 700.00 | 789 478.00 | | 2 826 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 313 234.00 | 921 744.00 | | 14 313 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 249.00 | | 308 129.00 | 122 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 547.00 | 173 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 7 547.00 | 322 831.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 13 500.00 | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 13 500.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 249.00 | | 113 333.00 | 22 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 181 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039.00 | 23 000.00 | | 3 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 039.00 | 10 570.00 | | 3 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 441.00 | 1 278 441.00 | | 1 278 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 928.00 | 208 928.00 | | 208 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 734.00 | 145 734.00 | | 145 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 748.00 | | | 173 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 146 170.00 | | | 146 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256 038.00 | | | 1 256 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170 842.00 | 1 170 842.00 | | 1 170 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301 834.00 | | | 1 301 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 484.00 | 2 734 736.00 | 173 748.00 | 2 908 484.00 |
VW T.V.A. | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 700.00 | 2 826 700.00 | | 2 826 700.00 |