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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 336.00 | 42 102.00 | 158 233.00 | 200 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 230.00 | 10 785.00 | 18 445.00 | 29 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 748.00 | | 173 748.00 | 173 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 378.00 | 66 388.00 | 354 990.00 | 421 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 978.00 | | 54 978.00 | 54 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 3 893 546.00 | | 3 893 546.00 | 3 893 546.00 |
CF Disponibilités | 5 208 014.00 | | 5 208 014.00 | 5 208 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618 812.00 | | 618 812.00 | 618 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 775 596.00 | | 9 775 596.00 | 9 775 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 196 975.00 | 66 388.00 | 10 130 586.00 | 10 196 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 911.00 | | | 124 911.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 932.00 | 129 342.00 | | 153 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 197 769.00 | 2 153 993.00 | | 2 197 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 935 600.00 | 15 842 070.00 | | 19 935 600.00 |
DH Report à nouveau | -7 238 872.00 | -2 355 588.00 | | -7 238 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 305 872.00 | -4 883 284.00 | | -10 305 872.00 |
DL TOTAL (I) | 4 742 557.00 | 10 886 534.00 | | 4 742 557.00 |
DN Avances conditionnées | 2 428 008.00 | 600 000.00 | | 2 428 008.00 |
DO TOTAL (II) | 2 428 008.00 | 600 000.00 | | 2 428 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 351.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 125.00 | 1 278 441.00 | | 2 448 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 192.00 | 380 627.00 | | 390 192.00 |
EA Autres dettes | 121 370.00 | 1 167 112.00 | | 121 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 021.00 | 2 826 700.00 | | 2 960 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 130 586.00 | 14 313 234.00 | | 10 130 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 021.00 | 2 826 700.00 | | 2 960 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 039.00 | 40 347.00 | | 26 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 609.00 | 39 278.00 | | 13 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 125.00 | 2 448 125.00 | | 2 448 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 370.00 | 121 370.00 | | 121 370.00 |
UX Autres créances clients | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 424 815.00 | | | 424 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VP Divers | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 193.00 | 390 193.00 | | 390 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 812.00 | | | 618 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 350.00 | 4 637 513.00 | 48 837.00 | 4 686 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 021.00 | 2 960 021.00 | | 2 960 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |