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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 775.00 | 14 195.00 | 8 579.00 | 22 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 336.00 | 82 170.00 | 118 166.00 | 200 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 915.00 | 40 145.00 | 41 770.00 | 81 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 757 568.00 | 1 757 568.00 | | 1 757 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 558.00 | | 183 558.00 | 183 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 716.00 | 1 894 147.00 | 356 569.00 | 2 250 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 895.00 | | 112 895.00 | 112 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 486 357.00 | | 4 486 357.00 | 4 486 357.00 |
CF Disponibilités | 21 038 270.00 | | 21 038 270.00 | 21 038 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 340.00 | | 441 340.00 | 441 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 078 864.00 | | 26 078 864.00 | 26 078 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 329 580.00 | 1 894 147.00 | 26 435 433.00 | 28 329 580.00 |
CU Autres participations | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 585.00 | 153 932.00 | | 332 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 199 953.00 | 2 197 769.00 | | 2 199 953.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 486 025.00 | 19 935 600.00 | | 51 486 025.00 |
DH Report à nouveau | -17 544 744.00 | -7 238 872.00 | | -17 544 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 337 600.00 | -10 305 872.00 | | -15 337 600.00 |
DL TOTAL (I) | 21 136 218.00 | 4 742 557.00 | | 21 136 218.00 |
DN Avances conditionnées | 450 000.00 | 2 428 008.00 | | 450 000.00 |
DO TOTAL (II) | 450 000.00 | 2 428 008.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 164.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 168.00 | 168.00 | | 300 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 856.00 | 2 448 125.00 | | 3 875 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 781.00 | 390 192.00 | | 672 781.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 121 370.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 849 215.00 | 2 960 021.00 | | 4 849 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 435 433.00 | 10 130 586.00 | | 26 435 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 849 215.00 | 2 960 021.00 | | 4 849 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 377.00 | | 1 840 918.00 | 421 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 580.00 | 1 941 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 580.00 | 2 250 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 9 275.00 | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 062.00 | | 52 684.00 | 234 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 815.00 | | 1 778 958.00 | 173 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 856.00 | 3 875 856.00 | | 3 875 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 568.00 | 1 757 568.00 | | 1 757 568.00 |
VB T. V. A. | 663 056.00 | 663 056.00 | | 663 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VP Divers | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 781.00 | 672 781.00 | | 672 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 341.00 | 441 341.00 | | 441 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 868 824.00 | 6 810 177.00 | 58 647.00 | 6 868 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 044.00 | 4 849 044.00 | | 4 849 044.00 |