| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 824.00 | 26 032.00 | 117 791.00 | 143 824.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 881.00 | 125 961.00 | 134 920.00 | 260 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 549.00 | 30 631.00 | 117 918.00 | 148 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 147 612.00 | 3 147 612.00 | | 3 147 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 851.00 | | 70 851.00 | 70 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 667.00 | 3 330 305.00 | 512 361.00 | 3 842 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BZ Autres créances | 6 064 306.00 | | 6 064 306.00 | 6 064 306.00 |
CF Disponibilités | 13 150 012.00 | | 13 150 012.00 | 13 150 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395 739.00 | | 1 395 739.00 | 1 395 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 617 530.00 | | 20 617 530.00 | 20 617 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 953.00 | | 72 953.00 | 72 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 533 150.00 | 3 330 305.00 | 21 202 844.00 | 24 533 150.00 |
CU Autres participations | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 286.00 | 332 585.00 | | 381 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 246 943.00 | 2 199 953.00 | | 2 246 943.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 437 269.00 | 51 486 025.00 | | 60 437 269.00 |
DH Report à nouveau | -32 882 345.00 | -17 544 744.00 | | -32 882 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 953 863.00 | -15 337 600.00 | | -12 953 863.00 |
DL TOTAL (I) | 17 229 289.00 | 21 136 218.00 | | 17 229 289.00 |
DN Avances conditionnées | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DO TOTAL (II) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DP Provisions pour risques | 72 953.00 | | | 72 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 953.00 | | | 72 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 668.00 | 300 168.00 | | 287 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 988.00 | 3 875 856.00 | | 2 621 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 944.00 | 672 781.00 | | 540 944.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 450 602.00 | 4 849 215.00 | | 3 450 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 202 844.00 | 26 435 433.00 | | 21 202 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 668.00 | | | 287 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 511.00 | 73 840.00 | 6 726.00 | 115 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 195.00 | 11 837.00 | | 14 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 315.00 | 62 003.00 | 6 726.00 | 101 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 500.00 | 287 500.00 | | 287 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 989.00 | 2 621 989.00 | | 2 621 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 945.00 | 540 945.00 | | 540 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 852.00 | | 70 852.00 | 70 852.00 |
UX Autres créances clients | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VB T. V. A. | 326 928.00 | 326 928.00 | | 326 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395 740.00 | 1 395 740.00 | | 1 395 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 685 982.00 | 10 615 130.00 | 70 852.00 | 10 685 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 603.00 | 3 450 603.00 | | 3 450 603.00 |