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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 824.00 | 68 964.00 | 174 859.00 | 243 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 319.00 | 55 715.00 | 5 603.00 | 61 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 129.00 | 122 504.00 | 104 625.00 | 227 129.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 498 403.00 | 7 498 403.00 | | 7 498 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 071 288.00 | 7 745 656.00 | 325 632.00 | 8 071 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BZ Autres créances | 2 121 235.00 | | 2 121 235.00 | 2 121 235.00 |
CF Disponibilités | 9 292 212.00 | | 9 292 212.00 | 9 292 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 423.00 | | 435 423.00 | 435 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 851 327.00 | | 11 851 327.00 | 11 851 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 922 615.00 | 7 745 656.00 | 12 176 959.00 | 19 922 615.00 |
CU Autres participations | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 588.00 | 424 343.00 | | 427 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 324 723.00 | 2 285 041.00 | | 2 324 723.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 219 544.00 | 68 219 544.00 | | 68 219 544.00 |
DH Report à nouveau | -58 346 340.00 | -45 836 208.00 | | -58 346 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 330 955.00 | -12 510 131.00 | | -13 330 955.00 |
DL TOTAL (I) | -705 439.00 | 12 582 588.00 | | -705 439.00 |
DN Avances conditionnées | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DO TOTAL (II) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 818.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 317.00 | 156 012.00 | | 25 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 317.00 | 157 830.00 | | 25 317.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 175 463.00 | | | 4 175 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 505 594.00 | 4 515 708.00 | | 4 505 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 168.00 | 250 168.00 | | 150 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 045.00 | 3 325 134.00 | | 2 658 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 523.00 | 917 101.00 | | 810 523.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 299 795.00 | 9 008 295.00 | | 12 299 795.00 |
ED (V) | 107 287.00 | | | 107 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 176 959.00 | 22 198 714.00 | | 12 176 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 474 332.00 | 4 358 295.00 | | 3 474 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 752 403.00 | | 3 414 187.00 | 5 752 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733 234.00 | 7 539 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095 302.00 | 8 071 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 927.00 | 243 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 141.00 | 288 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 751.00 | | | 244 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 624.00 | | 50 967.00 | 598 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909 028.00 | | 3 363 220.00 | 4 909 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 787.00 | 83 003.00 | 165 044.00 | 300 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 476.00 | 22 844.00 | 355.00 | 46 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 311.00 | 60 159.00 | 164 689.00 | 254 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 861 818.00 | 2 636 653.00 | | 4 861 818.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 96 363.00 | | 67 924.00 | 96 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 958 328.00 | 2 636 653.00 | 68 071.00 | 4 958 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 958 328.00 | 2 636 653.00 | 68 071.00 | 4 958 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 175 463.00 | | 4 175 463.00 | 4 175 463.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 045.00 | 2 658 045.00 | | 2 658 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 524.00 | 810 524.00 | | 810 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 498 404.00 | 7 498 404.00 | | 7 498 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VB T. V. A. | 337 277.00 | 337 277.00 | | 337 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 505 594.00 | 5 594.00 | 4 500 000.00 | 4 505 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613 366.00 | 1 613 366.00 | | 1 613 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 969.00 | 157 969.00 | | 157 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 424.00 | 435 424.00 | | 435 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 098 062.00 | 10 057 519.00 | 40 543.00 | 10 098 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 299 795.00 | 3 474 332.00 | 8 825 463.00 | 12 299 795.00 |