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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 660.00 | 7 293.00 | 9 367.00 | 16 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 890.00 | 8 951.00 | 10 940.00 | 19 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 843.00 | 16 243.00 | 734 600.00 | 750 843.00 |
BZ Autres créances | 89 744.00 | | 89 744.00 | 89 744.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 758.00 | | 89 758.00 | 89 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 601.00 | 16 243.00 | 824 357.00 | 840 601.00 |
CU Autres participations | 714 293.00 | | 714 293.00 | 714 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 136 380.00 | | | 136 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
DL TOTAL (I) | 292 800.00 | | | 292 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 261.00 | | | 367 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 645.00 | | | 149 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 557.00 | | | 531 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 357.00 | | | 824 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 886.00 | | | 238 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 820.00 | | | -6 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 615.00 | | | 94 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 793.00 | | 1 050.00 | 749 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 243.00 | | 1 050.00 | 713 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 934.00 | 7 310.00 | | 8 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 961.00 | 3 332.00 | | 3 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | 3 978.00 | | 4 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VC Groupe et associés | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 261.00 | 74 590.00 | 292 671.00 | 367 261.00 |
VI Groupe et associés | 149 645.00 | 149 645.00 | | 149 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 557.00 | 238 886.00 | 292 671.00 | 531 557.00 |