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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 660.00 | 16 600.00 | 60.00 | 16 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 936.00 | 20 885.00 | 10 052.00 | 30 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 719.00 | 37 485.00 | 864 235.00 | 901 719.00 |
BZ Autres créances | 178 683.00 | | 178 683.00 | 178 683.00 |
CF Disponibilités | 45 289.00 | | 45 289.00 | 45 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 972.00 | | 223 972.00 | 223 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 691.00 | 37 485.00 | 1 088 207.00 | 1 125 691.00 |
CU Autres participations | 854 123.00 | | 854 123.00 | 854 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 373 638.00 | | | 373 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
DL TOTAL (I) | 527 652.00 | | | 527 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 910.00 | | | 276 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 645.00 | | | 282 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 555.00 | | | 560 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 207.00 | | | 1 088 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 555.00 | | | 560 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 510.00 | | | -3 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 889.00 | | 19 830.00 | 911 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 854 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 901 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 293.00 | | 19 830.00 | 864 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 863.00 | 6 621.00 | | 30 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 957.00 | 2 643.00 | | 13 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 907.00 | 3 978.00 | | 16 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 170 367.00 | 170 367.00 | | 170 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 910.00 | 276 910.00 | | 276 910.00 |
VI Groupe et associés | 282 645.00 | 282 645.00 | | 282 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 683.00 | 178 683.00 | | 178 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 555.00 | 560 555.00 | | 560 555.00 |