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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 660.00 | 13 957.00 | 2 703.00 | 16 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 936.00 | 16 907.00 | 14 030.00 | 30 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 889.00 | 30 863.00 | 881 026.00 | 911 889.00 |
BZ Autres créances | 150 241.00 | | 150 241.00 | 150 241.00 |
CF Disponibilités | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 046.00 | | 174 046.00 | 174 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 935.00 | 30 863.00 | 1 055 071.00 | 1 085 935.00 |
CU Autres participations | 864 293.00 | | 864 293.00 | 864 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 296 784.00 | | | 296 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 854.00 | | | 76 854.00 |
DL TOTAL (I) | 450 638.00 | | | 450 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 651.00 | | | 376 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 782.00 | | | 196 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 434.00 | | | 604 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 071.00 | | | 1 055 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 009.00 | | | 329 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 303.00 | | | -6 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 854.00 | | | 76 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 843.00 | | 161 046.00 | 750 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 890.00 | | 11 046.00 | 19 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 293.00 | | 150 000.00 | 714 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 553.00 | 7 310.00 | | 23 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 625.00 | 3 332.00 | | 10 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 929.00 | 3 978.00 | | 12 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 141 125.00 | 141 125.00 | | 141 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 651.00 | 101 227.00 | 205 659.00 | 376 651.00 |
VI Groupe et associés | 196 782.00 | 196 782.00 | | 196 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 241.00 | 150 241.00 | | 150 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 434.00 | 329 009.00 | 205 659.00 | 604 434.00 |