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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 936.00 | 28 841.00 | 2 096.00 | 30 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 469.00 | 45 501.00 | 856 969.00 | 902 469.00 |
BZ Autres créances | 183 544.00 | | 183 544.00 | 183 544.00 |
CF Disponibilités | 98 206.00 | | 98 206.00 | 98 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 750.00 | | 281 750.00 | 281 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 219.00 | 45 501.00 | 1 138 718.00 | 1 184 219.00 |
CU Autres participations | 854 873.00 | | 854 873.00 | 854 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 534 811.00 | | | 534 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 238.00 | | | 85 238.00 |
DL TOTAL (I) | 697 049.00 | | | 697 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 050.00 | | | 348 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 670.00 | | | 441 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 718.00 | | | 1 138 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 904.00 | | | 371 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 238.00 | | | 85 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 719.00 | | 750.00 | 901 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 123.00 | | 750.00 | 854 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 523.00 | 3 978.00 | | 41 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 863.00 | 3 978.00 | | 24 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 174 058.00 | 174 058.00 | | 174 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 620.00 | 22 854.00 | 69 766.00 | 92 620.00 |
VI Groupe et associés | 348 050.00 | 348 050.00 | | 348 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 544.00 | 183 544.00 | | 183 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 670.00 | 371 904.00 | 69 766.00 | 441 670.00 |