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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 660.00 | 10 625.00 | 6 035.00 | 16 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 890.00 | 12 929.00 | 6 962.00 | 19 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 843.00 | 23 553.00 | 727 290.00 | 750 843.00 |
BZ Autres créances | 163 329.00 | | 163 329.00 | 163 329.00 |
CF Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 001.00 | | 164 001.00 | 164 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 844.00 | 23 553.00 | 891 290.00 | 914 844.00 |
CU Autres participations | 714 293.00 | | 714 293.00 | 714 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 215 800.00 | | | 215 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 983.00 | | | 80 983.00 |
DL TOTAL (I) | 373 784.00 | | | 373 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 671.00 | | | 292 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 835.00 | | | 223 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 506.00 | | | 517 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 290.00 | | | 891 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 321.00 | | | 434 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 039.00 | | | -6 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 983.00 | | | 80 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 843.00 | | | 750 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 293.00 | | | 714 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 243.00 | 7 310.00 | | 16 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 293.00 | 3 332.00 | | 7 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 951.00 | 3 978.00 | | 8 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 156 557.00 | | | 156 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 671.00 | 209 486.00 | 83 185.00 | 292 671.00 |
VI Groupe et associés | 223 835.00 | 223 835.00 | | 223 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 590.00 | | | 74 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 329.00 | 163 329.00 | | 163 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 506.00 | 434 321.00 | 83 185.00 | 517 506.00 |