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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 458 049.00 | 21 824.00 | 436 226.00 | 458 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 049.00 | 21 824.00 | 486 226.00 | 508 049.00 |
060 Stock marchandises | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 846.00 | | 48 846.00 | 48 846.00 |
072 Créances – Autres | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
084 Disponibilités | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 405.00 | | 98 405.00 | 98 405.00 |
110 Total général Actif | 606 454.00 | 21 824.00 | 584 631.00 | 606 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 118.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 435 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 545 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 405 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 404 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 454.00 | | | 176 454.00 |
214 Production vendue de biens – France | -92.00 | | | -92.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -92.00 | | | -92.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 227.00 | | | 270 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 124.00 | | | 450 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 811.00 | | | 130 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 59 678.00 | | | 59 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 129.00 | | | 133 129.00 |
252 Charges sociales | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 037.00 | | | 408 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
294 Charges financières | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 383 695.00 | | | 383 695.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 405 949.00 | | | 405 949.00 |