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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 497 795.00 | 70 685.00 | 427 110.00 | 497 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 795.00 | 70 685.00 | 477 110.00 | 547 795.00 |
060 Stock marchandises | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 692.00 | | 52 692.00 | 52 692.00 |
072 Créances – Autres | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
084 Disponibilités | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 176.00 | | 127 176.00 | 127 176.00 |
110 Total général Actif | 674 971.00 | 70 685.00 | 604 285.00 | 674 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 338 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 480.00 | 225 730.00 | | 282 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 100.00 | 279 233.00 | | 303 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 862.00 | 1 000.00 | | 3 862.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 30.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 486.00 | 505 992.00 | | 589 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 138.00 | 159 088.00 | | 193 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 430.00 | 2 931.00 | | -3 430.00 |
242 Autres charges externes. | 78 707.00 | 74 434.00 | | 78 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 661.00 | 6 022.00 | | 33 661.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 659.00 | 140 197.00 | | 156 659.00 |
252 Charges sociales | 60 456.00 | 53 883.00 | | 60 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 543.00 | 24 518.00 | | 24 543.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 197.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 823.00 | 461 270.00 | | 543 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 663.00 | 44 722.00 | | 45 663.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 471.00 | 1 722.00 | | 9 471.00 |
294 Charges financières | 14 727.00 | 15 594.00 | | 14 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 981.00 | | | 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | 1 914.00 | | 4 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 972.00 | 28 936.00 | | 34 972.00 |