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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 478 158.00 | 78 087.00 | 400 071.00 | 478 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 404.00 | 25 499.00 | 14 906.00 | 40 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 689.00 | 21 123.00 | 30 566.00 | 51 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 657 751.00 | 124 709.00 | 533 042.00 | 657 751.00 |
BT Marchandises | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
BZ Autres créances | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CF Disponibilités | 127 749.00 | | 127 749.00 | 127 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 579.00 | | 210 579.00 | 210 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 330.00 | 124 709.00 | 743 621.00 | 868 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 636.00 | 92 383.00 | | 107 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 631.00 | 15 253.00 | | 57 631.00 |
DL TOTAL (I) | 176 267.00 | 118 636.00 | | 176 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 174.00 | 369 039.00 | | 364 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 570.00 | 47 570.00 | | 36 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 480.00 | 1 314.00 | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 245.00 | 71 779.00 | | 67 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 886.00 | 39 115.00 | | 94 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 355.00 | 528 818.00 | | 567 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 621.00 | 647 454.00 | | 743 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 944.00 | | 96 585.00 | 594 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 778.00 | | 657 751.00 | 33 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 778.00 | | 607 751.00 | 33 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 944.00 | | 96 585.00 | 544 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 690.00 | 29 019.00 | | 95 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 690.00 | 29 019.00 | | 95 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
UX Autres créances clients | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 689.00 | 46 446.00 | 164 260.00 | 363 689.00 |
VI Groupe et associés | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 874.00 | 245 632.00 | 164 260.00 | 562 874.00 |