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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 493 413.00 | 46 342.00 | 447 071.00 | 493 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 413.00 | 46 342.00 | 497 071.00 | 543 413.00 |
060 Stock marchandises | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
072 Créances – Autres | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
084 Disponibilités | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 122.00 | | 106 122.00 | 106 122.00 |
110 Total général Actif | 649 534.00 | 46 342.00 | 603 192.00 | 649 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 404 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 534 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 730.00 | | | 225 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 233.00 | | | 279 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 992.00 | | | 505 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 088.00 | | | 159 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
242 Autres charges externes. | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 197.00 | | | 140 197.00 |
252 Charges sociales | 53 883.00 | | | 53 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 270.00 | | | 461 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
294 Charges financières | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 049.00 | | | 508 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 210 300.00 | | | 210 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 953.00 | | | 89 953.00 |