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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 544 944.00 | 95 690.00 | 449 254.00 | 544 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 944.00 | 95 690.00 | 499 254.00 | 594 944.00 |
060 Stock marchandises | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 427.00 | | 89 427.00 | 89 427.00 |
072 Créances – Autres | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
084 Disponibilités | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
110 Total général Actif | 743 144.00 | 95 690.00 | 647 454.00 | 743 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 369 039.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 109.00 | 282 480.00 | | 331 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 807.00 | 303 100.00 | | 320 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 438.00 | 3 862.00 | | 438.00 |
230 Autres produits | 166.00 | 44.00 | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 519.00 | 589 486.00 | | 652 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 412.00 | 193 138.00 | | 249 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 187.00 | -3 430.00 | | -5 187.00 |
242 Autres charges externes. | 120 603.00 | 78 707.00 | | 120 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 200.00 | 33 661.00 | | 12 200.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 000.00 | 156 659.00 | | 158 000.00 |
252 Charges sociales | 60 701.00 | 60 456.00 | | 60 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 005.00 | 24 543.00 | | 25 005.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 89.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 787.00 | 543 823.00 | | 620 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 733.00 | 45 663.00 | | 31 733.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 027.00 | 9 471.00 | | 3 027.00 |
294 Charges financières | 13 476.00 | 14 727.00 | | 13 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 681.00 | 981.00 | | 3 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 4 471.00 | | 2 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 253.00 | 34 972.00 | | 15 253.00 |