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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 369 737.00 | 245 237.00 | 1 124 500.00 | 1 369 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 392 532.00 | 248 032.00 | 1 144 500.00 | 1 392 532.00 |
060 Stock marchandises | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
072 Créances – Autres | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
084 Disponibilités | 190 686.00 | | 190 686.00 | 190 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 231.00 | | 259 231.00 | 259 231.00 |
110 Total général Actif | 1 651 763.00 | 248 032.00 | 1 403 731.00 | 1 651 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 805 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 524 929.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 598 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 403 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 081.00 | 43 285.00 | | 72 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 756 572.00 | 485 228.00 | | 756 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 115.00 | 79 000.00 | | 2 115.00 |
230 Autres produits | 12 829.00 | 9 921.00 | | 12 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 843 597.00 | 617 434.00 | | 843 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 716.00 | 31 902.00 | | 52 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 218.00 | -6 310.00 | | -5 218.00 |
242 Autres charges externes. | 509 276.00 | 478 950.00 | | 509 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 384.00 | 41 859.00 | | 9 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 667.00 | 29 643.00 | | 44 667.00 |
252 Charges sociales | 8 239.00 | 8 348.00 | | 8 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132 850.00 | 123 925.00 | | 132 850.00 |
262 Autres charges | 959.00 | 1 014.00 | | 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 873.00 | 709 332.00 | | 752 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 724.00 | -91 898.00 | | 90 724.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | 11.00 | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 167.00 | | |
294 Charges financières | 2 855.00 | 44.00 | | 2 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 13 945.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 128.00 | -81 710.00 | | 87 128.00 |