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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 804 443.00 | 249 416.00 | 555 027.00 | 804 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 562.00 | 130 525.00 | 77 037.00 | 207 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 752.00 | 489 828.00 | 467 924.00 | 957 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 903.00 | 872 565.00 | 1 179 338.00 | 2 051 903.00 |
BT Marchandises | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 195.00 | | 47 195.00 | 47 195.00 |
BZ Autres créances | 59 916.00 | | 59 916.00 | 59 916.00 |
CF Disponibilités | 260 926.00 | | 260 926.00 | 260 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 932.00 | | 380 932.00 | 380 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 835.00 | 872 565.00 | 1 560 270.00 | 2 432 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 917 985.00 | | | 917 985.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 747.00 | | | 119 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 076.00 | | | 184 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 287.00 | | | 244 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 285.00 | | | 637 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 270.00 | | | 1 560 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 085.00 | | | 292 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 994.00 | 283 934.00 | | 1 841 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 024.00 | 2 051 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 024.00 | 2 022 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 849.00 | 283 934.00 | | 1 812 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 732.00 | 196 325.00 | 56 492.00 | 732 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 937.00 | 196 325.00 | 56 492.00 | 729 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 840.00 | | 2 839.00 | 2 840.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 840.00 | 5 000.00 | 2 839.00 | 2 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VB T. V. A. | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 747.00 | 18 834.00 | 59 602.00 | 119 747.00 |
VI Groupe et associés | 184 076.00 | 184 076.00 | | 184 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 460.00 | 107 110.00 | 350.00 | 107 460.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 998.00 | 292 085.00 | 59 602.00 | 392 998.00 |