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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 765 453.00 | 159 189.00 | 606 264.00 | 765 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 869.00 | 54 812.00 | 78 057.00 | 132 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 302.00 | 337 637.00 | 367 665.00 | 705 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 519.00 | 554 433.00 | 1 131 086.00 | 1 685 519.00 |
BT Marchandises | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BZ Autres créances | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
CF Disponibilités | 303 532.00 | | 303 532.00 | 303 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 839.00 | | 373 839.00 | 373 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 358.00 | 554 433.00 | 1 504 925.00 | 2 059 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 967.00 | 271.00 | | 2 967.00 |
DG Autres réserves | 56 381.00 | 5 147.00 | | 56 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 318.00 | 53 930.00 | | 46 318.00 |
DK Provisions réglementées | 2 398.00 | 196.00 | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 908 064.00 | 859 544.00 | | 908 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 866.00 | 24 689.00 | | 14 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 141.00 | 334 635.00 | | 339 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 739.00 | 51 697.00 | | 50 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 106.00 | 28 267.00 | | 29 106.00 |
EA Autres dettes | 161 262.00 | 147 502.00 | | 161 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 747.00 | 3 876.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 861.00 | 590 667.00 | | 596 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 925.00 | 1 450 211.00 | | 1 504 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 461.00 | 577 372.00 | | 590 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 262.00 | 161 262.00 | | 161 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VB T. V. A. | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 295.00 | 6 895.00 | 6 400.00 | 13 295.00 |
VI Groupe et associés | 339 141.00 | 339 141.00 | | 339 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 372.00 | 49 272.00 | 100.00 | 49 372.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 861.00 | 590 461.00 | 6 400.00 | 596 861.00 |