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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 765 453.00 | 115 531.00 | 649 922.00 | 765 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 452.00 | 33 401.00 | 55 051.00 | 88 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 152.00 | 243 556.00 | 360 596.00 | 604 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 852.00 | 395 283.00 | 1 144 569.00 | 1 539 852.00 |
BT Marchandises | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
BZ Autres créances | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CF Disponibilités | 203 581.00 | | 203 581.00 | 203 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 643.00 | | 305 643.00 | 305 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 494.00 | 395 283.00 | 1 450 211.00 | 1 845 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271.00 | | | 271.00 |
DG Autres réserves | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
DH Report à nouveau | | -81 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 930.00 | 87 128.00 | | 53 930.00 |
DK Provisions réglementées | 196.00 | | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 859 544.00 | 805 418.00 | | 859 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 689.00 | 29 149.00 | | 24 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 635.00 | 341 834.00 | | 334 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 697.00 | 44 235.00 | | 51 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 267.00 | 10 427.00 | | 28 267.00 |
EA Autres dettes | 147 502.00 | 172 667.00 | | 147 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 667.00 | 598 313.00 | | 590 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 211.00 | 1 403 731.00 | | 1 450 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 372.00 | 578 212.00 | | 577 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 502.00 | 147 502.00 | | 147 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
VB T. V. A. | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 101.00 | 6 806.00 | 13 295.00 | 20 101.00 |
VI Groupe et associés | 334 635.00 | 334 635.00 | | 334 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 675.00 | 89 675.00 | | 89 675.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 667.00 | 577 372.00 | 13 295.00 | 590 667.00 |