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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 765 452.00 | 202 847.00 | 562 605.00 | 765 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 746.00 | 91 014.00 | 98 732.00 | 189 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 649.00 | 436 075.00 | 368 573.00 | 804 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 993.00 | 732 731.00 | 1 109 261.00 | 1 841 993.00 |
BT Marchandises | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
BZ Autres créances | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
CF Disponibilités | 341 655.00 | | 341 655.00 | 341 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 587.00 | | 433 587.00 | 433 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 582.00 | 732 731.00 | 1 542 851.00 | 2 275 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
DG Autres réserves | 100 382.00 | | | 100 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DK Provisions réglementées | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DL TOTAL (I) | 910 176.00 | | | 910 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 300.00 | | | 292 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
EA Autres dettes | 245 881.00 | | | 245 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 674.00 | | | 632 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 851.00 | | | 1 542 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 519.00 | | 171 701.00 | 1 685 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 226.00 | 1 841 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 226.00 | 1 812 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 624.00 | | 171 451.00 | 1 656 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 250.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 433.00 | 190 617.00 | 12 319.00 | 554 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 638.00 | 190 617.00 | 12 319.00 | 551 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 881.00 | 245 881.00 | | 245 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VB T. V. A. | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 292 300.00 | 292 300.00 | | 292 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 427.00 | 68 077.00 | 350.00 | 68 427.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 674.00 | 632 674.00 | | 632 674.00 |