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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 1 907.00 | 10 292.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AP Constructions | 299 476.00 | 21 889.00 | 277 586.00 | 299 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 672.00 | 27 921.00 | 89 750.00 | 117 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 999.00 | 51 718.00 | 1 483 280.00 | 1 534 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BZ Autres créances | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CF Disponibilités | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 664.00 | | 68 664.00 | 68 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 664.00 | 51 718.00 | 1 551 945.00 | 1 603 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 106.00 | -95 641.00 | | -59 106.00 |
DL TOTAL (I) | 145 231.00 | 204 358.00 | | 145 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 333.00 | 2 079.00 | | 355 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 726.00 | 955 002.00 | | 940 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 261.00 | 38 240.00 | | 61 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 402.00 | 18 064.00 | | 10 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 970.00 | 38 758.00 | | 38 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 406 693.00 | 1 075 090.00 | | 1 406 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 945.00 | 1 279 448.00 | | 1 551 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 715.00 | 1 036 850.00 | | 1 044 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 482.00 | | 417 482.00 | 417 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 482.00 | | 417 482.00 | 417 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 237.00 | |
GE Autres charges | | | 9 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 444.00 | 382 062.00 | | 433 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 550.00 | 477 703.00 | | 492 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 106.00 | -95 641.00 | | -59 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 333.00 | 355 333.00 | | 355 333.00 |
VI Groupe et associés | 940 726.00 | 940 726.00 | | 940 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 432.00 | 1 345 433.00 | | 1 345 432.00 |