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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 800.00 | 11 106.00 | 4 693.00 | 15 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AP Constructions | 462 293.00 | 261 791.00 | 200 502.00 | 462 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 531.00 | 12 979.00 | 5 552.00 | 18 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 075.00 | 154 316.00 | 20 759.00 | 175 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 050.00 | 440 192.00 | 1 301 857.00 | 1 742 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BZ Autres créances | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CF Disponibilités | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 338.00 | 440 193.00 | 1 328 145.00 | 1 768 338.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 855.00 | -41 314.00 | | -168 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 358.00 | -127 541.00 | | 4 358.00 |
DL TOTAL (I) | 145 502.00 | 141 144.00 | | 145 502.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 792.00 | 326 209.00 | | 267 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 420.00 | 720 249.00 | | 724 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 820.00 | 61 323.00 | | 47 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 050.00 | 8 787.00 | | 23 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 058.00 | 32 900.00 | | 52 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
EA Autres dettes | 65 555.00 | 111 081.00 | | 65 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 642.00 | 1 262 496.00 | | 1 182 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 145.00 | 1 413 641.00 | | 1 328 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 724 420.00 | | | 724 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 688.00 | | 441 688.00 | 441 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 688.00 | | 441 688.00 | 441 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 352.00 | |
GE Autres charges | | | 6 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 10 000.00 | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 10 000.00 | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 1 380.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 1 380.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | 8 619.00 | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 668.00 | 357 248.00 | | 575 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 309.00 | 484 787.00 | | 571 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 358.00 | -127 541.00 | | 4 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 010.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 793.00 | 114 705.00 | 153 088.00 | 267 793.00 |
VI Groupe et associés | 724 421.00 | 724 421.00 | | 724 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 963.00 | 16 713.00 | 250.00 | 16 963.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 822.00 | 981 734.00 | 153 088.00 | 1 134 822.00 |