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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 800.00 | 9 519.00 | 6 280.00 | 15 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 653 890.00 | 365 321.00 | 288 569.00 | 653 890.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 739 790.00 | 374 841.00 | 1 364 949.00 | 1 739 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
072 Créances – Autres | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
084 Disponibilités | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 691.00 | | 48 691.00 | 48 691.00 |
110 Total général Actif | 1 788 482.00 | 374 841.00 | 1 413 641.00 | 1 788 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -127 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 144.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 209.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 61 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 720 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 866 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 262 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 413 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 577 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 701.00 | | | 253 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 742.00 | | | 81 742.00 |
230 Autres produits | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 248.00 | | | 347 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
242 Autres charges externes. | 191 194.00 | | | 191 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 266.00 | | | 156 266.00 |
252 Charges sociales | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 960.00 | | | 79 960.00 |
262 Autres charges | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 513.00 | | | 470 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -123 265.00 | | | -123 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -127 541.00 | | | -127 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 739 790.00 | | | 1 739 790.00 |