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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 800.00 | 4 940.00 | 10 860.00 | 15 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AP Constructions | 462 293.00 | 116 562.00 | 345 731.00 | 462 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 154.00 | 2 243.00 | 11 910.00 | 14 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 747.00 | 85 671.00 | 84 075.00 | 169 747.00 |
AX Avances et acomptes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CF Disponibilités | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 408.00 | 209 418.00 | 1 572 990.00 | 1 782 408.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 654.00 | -154 748.00 | | -93 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 321.00 | 61 094.00 | | 23 321.00 |
DL TOTAL (I) | 239 667.00 | 216 345.00 | | 239 667.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 184.00 | 300 716.00 | | 245 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 991.00 | 921 531.00 | | 902 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 320.00 | 100 500.00 | | 115 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 737.00 | 35 897.00 | | 27 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 088.00 | 47 213.00 | | 32 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 323.00 | 1 405 860.00 | | 1 323 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 990.00 | 1 630 206.00 | | 1 572 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 902 991.00 | | | 902 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 672.00 | | 661 672.00 | 661 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 672.00 | | 661 672.00 | 661 672.00 |
FM Production stockée | | | -42.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 470.00 | 13 481.00 | | 21 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 470.00 | 13 481.00 | | 21 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 049.00 | 919.00 | | 12 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 049.00 | 919.00 | | 12 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 421.00 | 12 562.00 | | 9 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 321.00 | 61 094.00 | | 23 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 970.00 | 56 900.00 | 188 069.00 | 244 970.00 |
VI Groupe et associés | 902 991.00 | 902 991.00 | | 902 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 002.00 | 1 019 933.00 | 188 069.00 | 1 208 002.00 |