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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 800.00 | 7 229.00 | 8 570.00 | 15 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 653 890.00 | 287 650.00 | 366 240.00 | 653 890.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 739 790.00 | 294 880.00 | 1 444 910.00 | 1 739 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
072 Créances – Autres | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
084 Disponibilités | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
110 Total général Actif | 1 778 878.00 | 294 880.00 | 1 483 997.00 | 1 778 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 685.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 069.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 95 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 837 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 903 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 205 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 483 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 699 849.00 | | | 699 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61.00 | | | 61.00 |
230 Autres produits | 353.00 | | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 263.00 | | | 700 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -986.00 | | | -986.00 |
242 Autres charges externes. | 291 851.00 | | | 291 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 406.00 | | | 202 406.00 |
252 Charges sociales | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 462.00 | | | 85 462.00 |
262 Autres charges | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 860.00 | | | 657 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
294 Charges financières | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 877.00 | | | 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 732 512.00 | | | 1 732 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 416.00 | | | 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |