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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 801.00 | 4 091.00 | 3 711.00 | 7 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 102 575.00 | | 4 102 575.00 | 4 102 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 993 177.00 | | 43 993 177.00 | 43 993 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 101 074.00 | 4 091.00 | 87 096 983.00 | 87 101 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 595.00 | | 1 259 595.00 | 1 259 595.00 |
BZ Autres créances | 2 384 141.00 | | 2 384 141.00 | 2 384 141.00 |
CF Disponibilités | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 068.00 | | 3 737 068.00 | 3 737 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 617 189.00 | 4 091.00 | 91 613 098.00 | 91 617 189.00 |
CU Autres participations | 38 997 521.00 | | 38 997 521.00 | 38 997 521.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 779 047.00 | | 779 047.00 | 779 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 350 434.00 | | | 40 350 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476 861.00 | | | -1 476 861.00 |
DL TOTAL (I) | 38 873 573.00 | | | 38 873 573.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 982 698.00 | | | 14 982 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 010 000.00 | | | 37 010 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 990.00 | | | 352 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 978.00 | | | 314 978.00 |
EA Autres dettes | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 739 525.00 | | | 52 739 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 613 098.00 | | | 91 613 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 527.00 | 99 474.00 | 1 591 001.00 | 1 491 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 527.00 | 99 474.00 | 1 591 001.00 | 1 491 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 073 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 617 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 532.00 | | | 232 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 977.00 | | | 232 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 532.00 | | | 232 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 532.00 | | | 232 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 140 264.00 | | | -1 140 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 455.00 | | | 3 876 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 353 316.00 | | | 5 353 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 476 861.00 | | | -1 476 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 259 676 517.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 848 880.00 | 87 093 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 575 443.00 | 87 101 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 726 563.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 726 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 177 942 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 982 698.00 | | | 14 982 698.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 990.00 | 352 990.00 | | 352 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 301.00 | 115 301.00 | | 115 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 755.00 | 163 755.00 | | 163 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 102 575.00 | | | 4 102 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 993 177.00 | | | 43 993 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 595.00 | | | 1 259 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 299 364.00 | | | 299 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 475 519.00 | | | 1 475 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 010 000.00 | | 5 010 000.00 | 37 010 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 110 000.00 | | | 51 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597 425.00 | | | 597 425.00 |
VP Divers | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 766 046.00 | 47 663 071.00 | 4 102 975.00 | 51 766 046.00 |
VW T.V.A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 739 525.00 | 746 827.00 | 5 010 000.00 | 52 739 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |