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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 318.00 | 41 699.00 | 32 619.00 | 74 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 482 075.00 | | 24 482 075.00 | 24 482 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 071 256.00 | | 44 071 256.00 | 44 071 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 625 171.00 | 41 699.00 | 107 583 472.00 | 107 625 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 163 818.00 | | 5 163 818.00 | 5 163 818.00 |
BZ Autres créances | 15 189 605.00 | | 15 189 605.00 | 15 189 605.00 |
CF Disponibilités | 67 076.00 | | 67 076.00 | 67 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 437 547.00 | | 20 437 547.00 | 20 437 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 816 088.00 | 41 699.00 | 129 774 389.00 | 129 816 088.00 |
CU Autres participations | 38 997 521.00 | | 38 997 521.00 | 38 997 521.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 753 370.00 | | 1 753 370.00 | 1 753 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 531 900.00 | 44 315 524.00 | | 35 531 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357 295.00 | 1 478 720.00 | | 3 357 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 441.00 | | | 100 441.00 |
DH Report à nouveau | 1 908 390.00 | -3 285 654.00 | | 1 908 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 476.00 | 5 294 486.00 | | 1 705 476.00 |
DL TOTAL (I) | 42 603 504.00 | 47 803 076.00 | | 42 603 504.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 18 549 997.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 887 795.00 | 60 428 483.00 | | 85 887 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 289.00 | 727 255.00 | | 787 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 426.00 | 421 029.00 | | 470 426.00 |
EA Autres dettes | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 170 884.00 | 80 152 138.00 | | 87 170 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 774 389.00 | 127 955 215.00 | | 129 774 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 559 780.00 | 80 152 138.00 | | 19 559 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 760 550.00 | 1 760 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 760 550.00 | 1 760 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 330.00 | |
GE Autres charges | | | 30 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 454 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 979 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 505 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 258 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 888.00 | 849.00 | | 104 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 888.00 | 849.00 | | 104 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 764.00 | -849.00 | | -93 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 218.00 | 66 569.00 | | 29 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 024 774.00 | -1 214 700.00 | | -1 024 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 291 088.00 | 10 083 165.00 | | 7 291 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 585 611.00 | 4 788 679.00 | | 5 585 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705 476.00 | 5 294 486.00 | | 1 705 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 156.00 | 44 467.00 | | 4 156.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 156.00 | 44 467.00 | | 4 156.00 |