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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 2 115.00 | 17 084.00 | 19 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 318.00 | 48 171.00 | 26 146.00 | 74 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 867 774.00 | | 22 867 774.00 | 22 867 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 074 696.00 | | 44 074 696.00 | 44 074 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 033 511.00 | 50 287.00 | 105 983 223.00 | 106 033 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 548.00 | | 1 166 548.00 | 1 166 548.00 |
BZ Autres créances | 13 875 210.00 | | 13 875 210.00 | 13 875 210.00 |
CF Disponibilités | 407 453.00 | | 407 453.00 | 407 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 476 897.00 | | 15 476 897.00 | 15 476 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 874 322.00 | 50 287.00 | 122 824 034.00 | 122 874 322.00 |
CU Autres participations | 38 997 521.00 | | 38 997 521.00 | 38 997 521.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 363 913.00 | | 1 363 913.00 | 1 363 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 531 900.00 | 35 531 900.00 | | 35 531 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357 295.00 | 3 357 295.00 | | 3 357 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 441.00 | 100 441.00 | | 100 441.00 |
DH Report à nouveau | 3 613 867.00 | 1 908 390.00 | | 3 613 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 599.00 | 1 705 476.00 | | 1 084 599.00 |
DL TOTAL (I) | 43 688 103.00 | 42 603 504.00 | | 43 688 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 731 706.00 | 85 887 795.00 | | 75 731 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 424.00 | 787 289.00 | | 478 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 403.00 | 470 426.00 | | 401 403.00 |
EA Autres dettes | 2 524 395.00 | 25 373.00 | | 2 524 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 135 930.00 | 87 170 884.00 | | 79 135 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 824 034.00 | 129 774 389.00 | | 122 824 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 828 958.00 | 19 559 780.00 | | 6 828 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 243.00 | | 1 438 243.00 | 1 438 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 243.00 | | 1 438 243.00 | 1 438 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 045.00 | |
GE Autres charges | | | 24 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -855 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 488 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 715 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 772 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951.00 | 11 124.00 | | 1 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | 11 124.00 | | 1 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 193.00 | 104 888.00 | | 60 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 193.00 | 104 888.00 | | 85 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 242.00 | -93 764.00 | | -83 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 776.00 | -1 024 774.00 | | -250 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 946 827.00 | 7 291 088.00 | | 6 946 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 227.00 | 5 585 611.00 | | 5 862 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 599.00 | 1 705 476.00 | | 1 084 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 156.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 625 171.00 | | 142 640.00 | 107 625 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 734 300.00 | 105 939 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 734 300.00 | 106 033 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 318.00 | | | 74 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 550 852.00 | | 123 440.00 | 107 550 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |