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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 318.00 | 27 930.00 | 46 387.00 | 74 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 104 971.00 | | 25 104 971.00 | 25 104 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 069 515.00 | | 44 069 515.00 | 44 069 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 246 326.00 | 27 930.00 | 108 218 395.00 | 108 246 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 542 221.00 | | 3 542 221.00 | 3 542 221.00 |
BZ Autres créances | 15 498 018.00 | | 15 498 018.00 | 15 498 018.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 255.00 | | 77 255.00 | 77 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 118 004.00 | | 19 118 004.00 | 19 118 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 983 146.00 | 27 930.00 | 127 955 215.00 | 127 983 146.00 |
CU Autres participations | 38 997 521.00 | | 38 997 521.00 | 38 997 521.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 618 815.00 | | 618 815.00 | 618 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 315 524.00 | 43 796 609.00 | | 44 315 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 478 720.00 | 1 001 319.00 | | 1 478 720.00 |
DH Report à nouveau | -3 285 654.00 | -1 476 860.00 | | -3 285 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 294 486.00 | -1 808 794.00 | | 5 294 486.00 |
DL TOTAL (I) | 47 803 076.00 | 41 512 273.00 | | 47 803 076.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 549 997.00 | 17 580 448.00 | | 18 549 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 428 483.00 | 62 725 022.00 | | 60 428 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 255.00 | 520 935.00 | | 727 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 029.00 | 422 996.00 | | 421 029.00 |
EA Autres dettes | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 152 138.00 | 81 249 403.00 | | 80 152 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 955 215.00 | 122 761 676.00 | | 127 955 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 152 138.00 | 1 199 261.00 | | 80 152 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 705 022.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 100.00 | 283 902.00 | 2 092 002.00 | 1 808 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 100.00 | 283 902.00 | 2 092 002.00 | 1 808 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 110.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 978 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 814 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 147 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 197 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 626.00 | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 626.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | -626.00 | | -849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 214 700.00 | -948 118.00 | | -1 214 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 083 165.00 | 2 144 363.00 | | 10 083 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 679.00 | 3 953 157.00 | | 4 788 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 294 486.00 | -1 808 794.00 | | 5 294 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 467.00 | | | 44 467.00 |