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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 8 515.00 | 10 684.00 | 19 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 318.00 | 53 173.00 | 21 144.00 | 74 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 827 298.00 | | 21 827 298.00 | 21 827 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 075 363.00 | | 44 075 363.00 | 44 075 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 993 702.00 | 61 689.00 | 104 932 012.00 | 104 993 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 369.00 | | 1 334 369.00 | 1 334 369.00 |
BZ Autres créances | 10 040 100.00 | | 10 040 100.00 | 10 040 100.00 |
CF Disponibilités | 4 748 364.00 | | 4 748 364.00 | 4 748 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 140 811.00 | | 16 140 811.00 | 16 140 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 112 602.00 | 61 689.00 | 122 050 913.00 | 122 112 602.00 |
CU Autres participations | 38 997 521.00 | | 38 997 521.00 | 38 997 521.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 978 089.00 | | 978 089.00 | 978 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 531 900.00 | 35 531 900.00 | | 35 531 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 357 295.00 | 3 357 295.00 | | 3 357 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 945.00 | 100 441.00 | | 239 945.00 |
DG Autres réserves | 4 558 962.00 | | | 4 558 962.00 |
DH Report à nouveau | | 3 613 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 074 802.00 | 1 084 599.00 | | 3 074 802.00 |
DL TOTAL (I) | 46 762 906.00 | 43 688 103.00 | | 46 762 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 519 705.00 | 75 731 706.00 | | 74 519 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 232.00 | 478 424.00 | | 180 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 070.00 | 401 403.00 | | 588 070.00 |
EA Autres dettes | | 2 524 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 288 007.00 | 79 135 930.00 | | 75 288 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 050 913.00 | 122 824 034.00 | | 122 050 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 803.00 | 6 828 958.00 | | 1 980 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 212.00 | 508 128.00 | 1 827 340.00 | 1 319 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 212.00 | 508 128.00 | 1 827 340.00 | 1 319 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 225.00 | |
GE Autres charges | | | 21 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 035 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 481 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 305.00 | 60 193.00 | | 13 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 139.00 | 25 000.00 | | 16 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 444.00 | 85 193.00 | | 29 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 444.00 | -83 242.00 | | -29 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 089.00 | | | 65 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 125 032.00 | -250 776.00 | | -1 125 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 901 660.00 | 6 946 827.00 | | 7 901 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 857.00 | 5 862 227.00 | | 4 826 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 074 802.00 | 1 084 599.00 | | 3 074 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 033 511.00 | | 56 996.00 | 106 033 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 096 805.00 | 104 900 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096 805.00 | 104 993 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 318.00 | | | 74 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 939 992.00 | | 56 996.00 | 105 939 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 287.00 | 11 401.00 | | 50 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 6 400.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 171.00 | 5 001.00 | | 48 171.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 363 913.00 | 385 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 232.00 | 180 232.00 | | 180 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 821.00 | 261 821.00 | | 261 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 806.00 | 220 806.00 | | 220 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 541.00 | 80 541.00 | | 80 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 827 298.00 | 21 827 298.00 | | 21 827 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 075 363.00 | 44 075 363.00 | | 44 075 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 369.00 | 1 334 369.00 | | 1 334 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VC Groupe et associés | 10 005 573.00 | 10 005 573.00 | | 10 005 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 519 705.00 | 1 212 501.00 | 3 307 204.00 | 74 519 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 418 679.00 | | | 3 418 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 295 109.00 | 77 295 109.00 | | 77 295 109.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 288 007.00 | 1 980 803.00 | 3 307 204.00 | 75 288 007.00 |