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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 014.00 | 1 206.00 | 4 808.00 | 6 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 642.00 | 1 206.00 | 891 436.00 | 892 642.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 850.00 | 1 206.00 | 899 644.00 | 900 850.00 |
CU Autres participations | 886 627.00 | | 886 627.00 | 886 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 810.00 | | | 361 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 431.00 | | | 93 431.00 |
DK Provisions réglementées | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DL TOTAL (I) | 458 760.00 | | | 458 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 196.00 | | | 440 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 883.00 | | | 440 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 644.00 | | | 899 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 520.00 | | | -3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 431.00 | | | 93 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 892 641.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 014.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 886 627.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 206.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 206.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 520.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 196.00 | 73 393.00 | 291 829.00 | 440 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 883.00 | 74 080.00 | 291 829.00 | 440 883.00 |